报销要注意的事项

在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间,

又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。

一、票面填写:

1.部门名称:所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致, 大写金额必须顶头写, 不得留有空格, 小写金额前须加钱币符号"￥", 大写汉字要正确, 大小写金额均不得有涂改痕迹。

二、票据问题:

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等, 票面朝上, 成阶梯状粘贴, 粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销, 不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据, 包括收据, 假发票或其它经批准准予报销的凭单,

报销人必须将其与发票分开粘贴及填写。加会计网微信获取更多财会干货。

5.注意发票的有效期, 过期发票不能进行报销。

三、单据填写规定:

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地, 乘坐交通工具种类、起止地及时间, 车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后, 写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,

金额需要分类汇总填写, 报销费用用途, 出差补助在差旅费报销单中单独填写, 写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的, 要在备注栏注明冲借款, 写明冲借款金额。补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写, 要求书面整洁字迹工整, 不得出现草书, 不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的, 财务部有权退回。